Şirket analizi Infomart Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %5.68 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6.35 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.83%) sektör ortalamasının (ROE=-7.14%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (306 ¥), adil değerlemeden (10.12 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.425) sektör ortalamasının (%10.23) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.39) sektör ortalamasından (%18.21) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Infomart Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.6% | -0% | 0.8% |
| 90 günler | 4.4% | -44.2% | 7.9% |
| 1 yıl | -1.4% | 18.2% | 19.8% |
2492 vs Sektör: Infomart Corporation, geçen yıl "Technology" sektöründe %-19.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2492 vs Pazar: Infomart Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-21.22 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2492, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0266 olan 2492.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (306 ¥), adil fiyattan (10.12 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (306 ¥), adil fiyattan %96.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (331.88), bir bütün olarak sektörünkinden (169.01) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (331.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.31) bir bütün olarak sektörünkinden (105.58) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.41) sektörün tamamından (104.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.41), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (49.65) sektörün tamamından (108.28) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (49.65) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-16.47 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-16.47) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%28.9) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.83) sektörün tamamından (%-7.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.83) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.2) sektörün tamamından (%5.11) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.32) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.425, sektör ortalamasının %10.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.425, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.425 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%64.33) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
