Şirket analizi Asahi Group Holdings, Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1606 ¥), adil fiyattan (1766.06 ¥) daha düşük
- Temettüler (%9.73) sektör ortalamasından (%4.78) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.7) sektör ortalamasından (%-22.94) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %27.15, 5 yılda %13 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.67%) sektör ortalamasından (ROE=9.8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Asahi Group Holdings, Ltd. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | -3.7% | -1.9% |
| 90 günler | -11.6% | -21.2% | -1.3% |
| 1 yıl | -15.7% | -22.9% | 8.4% |
2502 vs Sektör: Asahi Group Holdings, Ltd., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %7.25 oranında geride bıraktı.
2502 vs Pazar: Asahi Group Holdings, Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-24.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2502, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3018 olan 2502.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1606 ¥), adil fiyattan (1766.06 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (1606 ¥), adil fiyattan %10 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.55) bir bütün olarak sektörünkinden (31.97) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.09) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.1) bir bütün olarak sektörünkinden (2.49) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9804) sektörün tamamından (1.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9804), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.15) sektörün tamamından (13.75) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.15) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.35 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.35) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%101.09) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.67) sektörün tamamından (%9.8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.67) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.1) sektörün tamamından (%5.35) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.73 sektör ortalamasından %4.78 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.73, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %9.73 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%35.2) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
