Şirket analizi Kirin Holdings Company, Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.84) sektör ortalamasından (%3.94) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.15) sektör ortalamasından (%-23.4) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.95%) sektör ortalamasının (ROE=9.8%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2057.5 ¥), adil değerlemeden (1742.3 ¥) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %23.55, 5 yılda %22 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kirin Holdings Company, Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.2% | 1.9% | -1.4% |
| 90 günler | -2.4% | -4% | -3.5% |
| 1 yıl | -2.2% | -23.4% | -6% |
2503 vs Sektör: Kirin Holdings Company, Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %21.25 oranında geride bıraktı.
2503 vs Pazar: Kirin Holdings Company, Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %3.82 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2503, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0414 olan 2503.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2057.5 ¥), adil fiyattan (1742.3 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2057.5 ¥), adil fiyattan %15.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.13) bir bütün olarak sektörünkinden (31.97) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.2) bir bütün olarak sektörünkinden (2.49) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7991) sektörün tamamından (1.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7991), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8) sektörün tamamından (13.75) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.58 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.58) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%101.09) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.95) sektörün tamamından (%9.8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.95) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.93) sektörün tamamından (%5.35) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.93) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.84 sektör ortalamasından %3.94 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.84, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.84 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%51.02) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
