Şirket analizi Takara Holdings Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.33) sektör ortalamasından (%4.04) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.27) sektör ortalamasından (%-39.12) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %10.93 %100'ün altındadır ve 5 yılda %14.06 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1180.5 ¥), adil değerlemeden (1068.5 ¥) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.48%) sektör ortalamasından (ROE=9.66%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Takara Holdings Inc. | Dizin | ||
---|---|---|---|
7 günler | 1.9% | 0% | -1.5% |
90 günler | -12% | 0% | -7.8% |
1 yıl | 5.3% | -39.1% | -8.9% |
2531 vs Sektör: Takara Holdings Inc., geçen yıl "" sektörünü %44.39 oranında geride bıraktı.
2531 vs Pazar: Takara Holdings Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %14.21 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2531, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1014 olan 2531.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1180.5 ¥), adil fiyattan (1068.5 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1180.5 ¥), adil fiyattan %9.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.57) bir bütün olarak sektörünkinden (118.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7827) bir bütün olarak sektörünkinden (99.01) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7827) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6468) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6468), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.55) sektörün tamamından (125.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.55) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.03 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.03) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.91) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.48) sektörün tamamından (%9.66) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.48) piyasanın tamamından (%8.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.87) sektörün tamamından (%3.67) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.33) sektörün tamamından (%6.77) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.33) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.33 sektör ortalamasından %4.04 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.33, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.33 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%46.38) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir