Şirket analizi Suntory Beverage & Food Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %4.52 %100'ün altındadır ve 5 yılda %13.23 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.61%) sektör ortalamasının (ROE=6.91%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4937 ¥), adil değerlemeden (3207.54 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%2.68) sektör ortalamasının (%4.06) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.4) sektör ortalamasından (%0.079) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Suntory Beverage & Food Limited | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.7% | -0% | -2.6% |
| 90 günler | -5.4% | 22.1% | -3.7% |
| 1 yıl | -2.4% | 0.1% | -3.5% |
2587 vs Sektör: Suntory Beverage & Food Limited, geçen yıl "" sektöründe %-2.48 oranında biraz düşük performans gösterdi.
2587 vs Pazar: Suntory Beverage & Food Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %1.12 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2587, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0462 olan 2587.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4937 ¥), adil fiyattan (3207.54 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4937 ¥), adil fiyattan %35 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.56) bir bütün olarak sektörünkinden (118.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.23) bir bütün olarak sektörünkinden (99.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9126) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9126), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.89) sektörün tamamından (125.67) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.89) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.7 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.7) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.94) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.61) sektörün tamamından (%6.91) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.61) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.33) sektörün tamamından (%3.68) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.68, sektör ortalamasının %4.06 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.68, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.68 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%30.25) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
