Şirket analizi The Nisshin OilliO Group,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4940 ¥), adil fiyattan (5417.77 ¥) daha düşük
- Temettüler (%4.87) sektör ortalamasından (%4.04) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%9.04) sektör ortalamasından (%-0.1524) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.78%) sektör ortalamasının (ROE=6.91%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %26.6, 5 yılda %17.66 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Nisshin OilliO Group,Ltd. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.1% | -0% | -0.9% |
| 90 günler | -8.5% | 16.3% | 4% |
| 1 yıl | 9% | -0.2% | 9.1% |
2602 vs Sektör: The Nisshin OilliO Group,Ltd., geçen yıl "" sektörünü %9.19 oranında geride bıraktı.
2602 vs Pazar: The Nisshin OilliO Group,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-0.0149 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2602, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1738 olan 2602.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4940 ¥), adil fiyattan (5417.77 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (4940 ¥), adil fiyattan %9.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.23) bir bütün olarak sektörünkinden (118.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8837) bir bütün olarak sektörünkinden (99.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8837) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3314) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3314), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.05) sektörün tamamından (125.13) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.05) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.55 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.55) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-0.3541) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.78) sektörün tamamından (%6.91) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.78) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.95) sektörün tamamından (%3.69) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.95) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.66) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.66) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.87 sektör ortalamasından %4.04 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.87, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.87 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%28.9) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
