Şirket analizi The Nisshin OilliO Group,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5000 ¥), adil fiyattan (5878.74 ¥) daha düşük
- Temettüler (%4.87) sektör ortalamasından (%4.04) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.07) sektör ortalamasından (%-39.12) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %26.6, 5 yılda %17.66 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.78%) sektör ortalamasından (ROE=9.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Nisshin OilliO Group,Ltd. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.2% | 0% | -6.1% |
| 90 günler | -1.9% | 0% | -10.4% |
| 1 yıl | -5.1% | -39.1% | -10.2% |
2602 vs Sektör: The Nisshin OilliO Group,Ltd., geçen yıl "" sektörünü %34.05 oranında geride bıraktı.
2602 vs Pazar: The Nisshin OilliO Group,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %5.18 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2602, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0974 olan 2602.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5000 ¥), adil fiyattan (5878.74 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (5000 ¥), adil fiyattan %17.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.23) bir bütün olarak sektörünkinden (118.16) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8837) bir bütün olarak sektörünkinden (99.01) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8837) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3314) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3314), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.05) sektörün tamamından (125.66) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.05) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.55 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.55) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.79) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.78) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.78) piyasanın tamamından (%8.46) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.95) sektörün tamamından (%3.68) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.95) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.66) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.66) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.87 sektör ortalamasından %4.04 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.87, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.87 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%28.9) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
