MAX Sohbet
Şirket analizi Lawson, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %43.83 %100'ün altındadır ve 5 yılda %45.2 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.51%) sektör ortalamasının (ROE=9.7%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (50038355994996 ¥), adil değerlemeden (7271.75 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.29) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-100) sektör ortalamasından (%0.0872) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Lawson, Inc. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -100% | 0.7% | -1.6% |
| 90 günler | -100% | 2.1% | 10.8% |
| 1 yıl | -100% | 0.1% | 13.6% |
2651 vs Sektör: Lawson, Inc., geçen yıl "" sektöründe %-100.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2651 vs Pazar: Lawson, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-113.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: 2651, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.92 olan 2651.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (50038355994996 ¥), adil fiyattan (7271.75 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (50038355994996 ¥), adil fiyattan %100 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.7) bir bütün olarak sektörünkinden (117.8) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (150.15) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.55) bir bütün olarak sektörünkinden (99) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (120.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9443) sektörün tamamından (98.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9443), bir bütün olarak piyasanınkinden (120.98) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.21) sektörün tamamından (115.13) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.21) piyasanın tamamından (120.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %31.86 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%31.86) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.51) sektörün tamamından (%9.7) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.51) piyasanın tamamından (%9.39) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.3) sektörün tamamından (%3.68) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.46) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.64) sektörün tamamından (%6.76) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.64) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.83) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%36.94) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
