Şirket analizi SAN-A CO.,LTD.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.04) sektör ortalamasından (%3.34) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (4685 ¥), adil değerlemeden (4057.42 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-39.04) sektör ortalamasından (%0) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.1548, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.5%) sektör ortalamasından (ROE=8.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SAN-A CO.,LTD. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.5% | -0% | 1% |
| 90 günler | -41.4% | 32.3% | 7.9% |
| 1 yıl | -39% | 0% | 20.2% |
2659 vs Sektör: SAN-A CO.,LTD., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-39.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2659 vs Pazar: SAN-A CO.,LTD. geçtiğimiz yıl piyasada %-59.22 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2659, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7508 olan 2659.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4685 ¥), adil fiyattan (4057.42 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4685 ¥), adil fiyattan %13.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.61) bir bütün olarak sektörünkinden (106.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4832) bir bütün olarak sektörünkinden (50.17) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4832) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3103) sektörün tamamından (49.47) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3103), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.7123) sektörün tamamından (62.17) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.7123) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.71 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%41.14) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.71) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%41.14) sektörün getirisini (%29.5) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.5) sektörün tamamından (%8.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.5) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.72) sektörün tamamından (%4.2) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.72) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.34) sektörün tamamından (%7.3) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.34) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.04 sektör ortalamasından %3.34 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.04, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.04 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.37) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
