MAX Sohbet
Şirket analizi Adastria Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2865 ¥), adil fiyattan (5690.24 ¥) daha düşük
- Temettüler (%4.05) sektör ortalamasından (%3.69) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.86%) sektör ortalamasının (ROE=7.99%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-21.13) sektör ortalamasından (%0.000738) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %7, 5 yılda %2.79 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Adastria Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.7% | 0% | -1.6% |
| 90 günler | 2.8% | 0% | 10.8% |
| 1 yıl | -21.1% | 0% | 13.6% |
2685 vs Sektör: Adastria Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-21.13 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2685 vs Pazar: Adastria Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-34.75 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2685, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4064 olan 2685.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2865 ¥), adil fiyattan (5690.24 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2865 ¥), adil fiyattan %98.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.62) bir bütün olarak sektörünkinden (121.24) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (150.15) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.19) bir bütün olarak sektörünkinden (92.5) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (120.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5698) sektörün tamamından (96.22) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5698), bir bütün olarak piyasanınkinden (120.98) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.16) sektörün tamamından (90.66) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.16) piyasanın tamamından (120.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.49 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.49) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.98) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.86) sektörün tamamından (%7.99) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.86) piyasanın tamamından (%9.39) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.29) sektörün tamamından (%4.38) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.46) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%22.04) sektörün tamamından (%7.77) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%22.04) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.83) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.05 sektör ortalamasından %3.69 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.05, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.05 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.64) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
