TSE: 2702 - McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.

Altı ay boyunca karlılık: -10.61%
Temettü getirisi: +1.36%
Sektör: Consumer Cyclical

Şirket analizi McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Mevcut borç seviyesi %0.1259 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.5413 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.1%) sektör ortalamasının (ROE=8.13%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (5660 ¥), adil değerlemeden (2366.93 ¥) daha yüksek
  • Temettüler (%1.36) sektör ortalamasının (%3.44) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.32) sektör ortalamasından (%7.86) daha düşük.

Benzer şirketler

Oriental Land Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.

DENSO Corporation

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. Consumer Cyclical Dizin
7 günler -1.4% -0% -2.4%
90 günler -6.7% 0% -6.8%
1 yıl -17.3% 7.9% -5.2%

2702 vs Sektör: McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-25.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

2702 vs Pazar: McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-12.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: 2702, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.333 olan 2702.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 32.34
P/S: 2.13

3.2. Hasılat

EPS 189.26
ROE 11.1%
ROA 8.08%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.81%

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5660 ¥), adil fiyattan (2366.93 ¥) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5660 ¥), adil fiyattan %58.2 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.34) bir bütün olarak sektörünkinden (147.71) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.59) bir bütün olarak sektörünkinden (97.88) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.13) sektörün tamamından (97.11) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.13), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.24) sektörün tamamından (99.01) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.24) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.93 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.93) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.09) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.1) sektörün tamamından (%8.13) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.1) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.08) sektörün tamamından (%4.28) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%0.1259%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %0.5413'den %0.1259'ye düştü.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %1.56 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.36, sektör ortalamasının %3.44 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.36, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.36 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.61) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

9. Promosyonlar forumu McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.

9.3. Yorumlar