Şirket analizi McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %0.1259 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.5413 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.1%) sektör ortalamasının (ROE=8.13%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (5650 ¥), adil değerlemeden (2366.93 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%1.36) sektör ortalamasının (%3.44) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.74) sektör ortalamasından (%7.82) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.7% | -1% | 0.4% |
| 90 günler | -11.3% | 0% | -6.1% |
| 1 yıl | -16.7% | 7.8% | -4.2% |
2702 vs Sektör: McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-24.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2702 vs Pazar: McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-12.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2702, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3219 olan 2702.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5650 ¥), adil fiyattan (2366.93 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5650 ¥), adil fiyattan %58.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.34) bir bütün olarak sektörünkinden (147.71) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.59) bir bütün olarak sektörünkinden (97.88) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.13) sektörün tamamından (97.11) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.13), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.24) sektörün tamamından (99.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.24) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.93 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.93) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.09) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.1) sektörün tamamından (%8.13) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.1) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.08) sektörün tamamından (%4.28) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.36, sektör ortalamasının %3.44 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.36, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.36 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.61) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
