Şirket analizi Sojitz Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.44%) sektör ortalamasının (ROE=2.71%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4229 ¥), adil değerlemeden (3579.41 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.15) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.45) sektör ortalamasından (%0.9683) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %35.05, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sojitz Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.8% | -0% | -2.6% |
| 90 günler | -7.4% | -0.2% | 4.5% |
| 1 yıl | -5.5% | 1% | 18.5% |
2768 vs Sektör: Sojitz Corporation, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-6.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2768 vs Pazar: Sojitz Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-23.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2768, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1048 olan 2768.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4229 ¥), adil fiyattan (3579.41 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4229 ¥), adil fiyattan %15.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.96) bir bütün olarak sektörünkinden (68.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (105.85) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9446) bir bütün olarak sektörünkinden (49.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9446) bir bütün olarak piyasanınkinden (71.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3738) sektörün tamamından (49.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3738), bir bütün olarak piyasanınkinden (71.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.97) sektörün tamamından (54.3) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.97) piyasanın tamamından (113.08) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.62 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-9.42) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.62) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-9.42) sektörün getirisinden (%4.86) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.44) sektörün tamamından (%2.71) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.44) piyasanın tamamından (%2.86) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.63) sektörün tamamından (%4.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.63) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.85) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.85) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.15 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.28) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
