Şirket analizi Komehyo Holdings Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3010 ¥), adil fiyattan (6399.62 ¥) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.2%) sektör ortalamasının (ROE=8.01%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%3.15) sektör ortalamasının (%77.25) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-20.29) sektör ortalamasından (%0.2991) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %43.31, 5 yılda %24.25 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Komehyo Holdings Co.,Ltd. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.3% | -2.3% | -5.3% |
| 90 günler | -21.8% | -2.3% | -10.7% |
| 1 yıl | -20.3% | 0.3% | -11.3% |
2780 vs Sektör: Komehyo Holdings Co.,Ltd., geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-20.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2780 vs Pazar: Komehyo Holdings Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-8.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2780, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3902 olan 2780.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3010 ¥), adil fiyattan (6399.62 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3010 ¥), adil fiyattan %112.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.34) bir bütün olarak sektörünkinden (94.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.46) bir bütün olarak sektörünkinden (73.46) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3508) sektörün tamamından (77.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3508), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.03) sektörün tamamından (87.91) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.03) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-449.13 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-449.13) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.17) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.2) sektörün tamamından (%8.01) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.2) piyasanın tamamından (%8.46) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.07) sektörün tamamından (%3.59) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.31) sektörün tamamından (%7.52) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.31) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.15, sektör ortalamasının %77.25 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.15, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.15 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.23) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
