Şirket analizi Ajinomoto Co., Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.13) sektör ortalamasından (%-23.4) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11%) sektör ortalamasının (ROE=9.8%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (6023 ¥), adil değerlemeden (2444.14 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%2.02) sektör ortalamasının (%3.94) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %24.94, 5 yılda %23.73 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ajinomoto Co., Inc. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | 1.9% | -4.2% |
| 90 günler | -4.3% | -4% | -3.5% |
| 1 yıl | 6.1% | -23.4% | -5.2% |
2802 vs Sektör: Ajinomoto Co., Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %29.52 oranında geride bıraktı.
2802 vs Pazar: Ajinomoto Co., Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %11.36 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2802, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1178 olan 2802.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6023 ¥), adil fiyattan (2444.14 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6023 ¥), adil fiyattan %59.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.76), bir bütün olarak sektörünkinden (31.97) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (125.3) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.23), bir bütün olarak sektörünkinden (2.49) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (92.28) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.98) sektörün genelinden (1.98) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.98), bir bütün olarak piyasanınkinden (92.26) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.97), sektörün tamamından (13.75) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.97) piyasanın tamamından (98.71) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %41.33 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%41.33) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%101.09) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11) sektörün tamamından (%9.8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.3) sektörün tamamından (%5.35) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.53) sektörün tamamından (%12.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.53) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.02, sektör ortalamasının %3.94 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.02, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.02 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%44.08) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
