Şirket analizi Kagome Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.07) sektör ortalamasından (%4.04) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2998 ¥), adil değerlemeden (1411.94 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.16) sektör ortalamasından (%32.42) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %24.39, 5 yılda %17.57 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.89%) sektör ortalamasından (ROE=9.66%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kagome Co., Ltd. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.1% | 0% | 1.7% |
| 90 günler | -0.8% | 0% | -3.8% |
| 1 yıl | -15.2% | 32.4% | -5.8% |
2811 vs Sektör: Kagome Co., Ltd., geçen yıl "" sektöründe %-47.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2811 vs Pazar: Kagome Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-9.35 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2811, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2916 olan 2811.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2998 ¥), adil fiyattan (1411.94 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2998 ¥), adil fiyattan %52.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.78) bir bütün olarak sektörünkinden (118.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.97) bir bütün olarak sektörünkinden (99.01) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.2) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.67) sektörün tamamından (125.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.67) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.08 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.08) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.91) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.89) sektörün tamamından (%9.66) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.89) piyasanın tamamından (%8.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.93) sektörün tamamından (%3.67) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.93) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.07 sektör ortalamasından %4.04 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.07, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.07 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%31.41) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
