Şirket analizi Yaizu Suisankagaku Industry Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%70174.07) sektör ortalamasından (%-39.12) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.0555 %100'ün altındadır ve 5 yılda %3.25 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1430274999857 ¥), adil değerlemeden (35619.35 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%2.66) sektör ortalamasının (%4.04) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.5505%) sektör ortalamasından (ROE=9.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Yaizu Suisankagaku Industry Co.,Ltd. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -100% | 0% | -1.5% |
| 90 günler | -100% | 0% | -7.8% |
| 1 yıl | 70174.1% | -39.1% | -8.9% |
2812 vs Sektör: Yaizu Suisankagaku Industry Co.,Ltd., geçen yıl "" sektörünü %70213.19 oranında geride bıraktı.
2812 vs Pazar: Yaizu Suisankagaku Industry Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %70183 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: 2812, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1349.5 olan 2812.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1430274999857 ¥), adil fiyattan (35619.35 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1430274999857 ¥), adil fiyattan %100 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (154.35), bir bütün olarak sektörünkinden (118.16) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (154.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8428) bir bütün olarak sektörünkinden (99.01) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8428) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.22) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.22), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.02) sektörün tamamından (125.66) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.02) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %979.05 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%979.05) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.79) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.5505) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.5505) piyasanın tamamından (%8.46) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4917) sektörün tamamından (%3.68) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4917) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.87) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.87) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.66, sektör ortalamasının %4.04 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.66, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.66 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%260.99) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
