Şirket analizi Japan Tobacco Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4135 ¥), adil fiyattan (11419.49 ¥) daha düşük
- Temettüler (%6.9) sektör ortalamasından (%3.96) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.78) sektör ortalamasından (%-18.29) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.76%) sektör ortalamasının (ROE=9.68%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %21.45, 5 yılda %5.12 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Japan Tobacco Inc. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.4% | 0.1% | -1.5% |
| 90 günler | 0.4% | -0.3% | -7.8% |
| 1 yıl | 3.8% | -18.3% | -8.9% |
2914 vs Sektör: Japan Tobacco Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %22.06 oranında geride bıraktı.
2914 vs Pazar: Japan Tobacco Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %12.71 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2914, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0726 olan 2914.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4135 ¥), adil fiyattan (11419.49 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4135 ¥), adil fiyattan %176.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.64) bir bütün olarak sektörünkinden (32.23) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.75) bir bütün olarak sektörünkinden (2.5) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.3) sektörün genelinden (1.97) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.3), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.48) sektörün tamamından (13.94) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.48) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4479.58 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4479.58) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-55.52) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.76) sektörün tamamından (%9.68) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.76) piyasanın tamamından (%8.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.95) sektörün tamamından (%5.25) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.95) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.9 sektör ortalamasından %3.96 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.9, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.9 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%75.46) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
