Şirket analizi CREAL Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.73%) sektör ortalamasının (ROE=6.91%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3105 ¥), adil değerlemeden (1586.09 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.06) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-44.31) sektör ortalamasından (%0.079) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %16.62, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CREAL Inc. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.1% | -0% | -0.7% |
| 90 günler | -19.3% | 22.1% | -5.8% |
| 1 yıl | -44.3% | 0.1% | -8% |
2998 vs Sektör: CREAL Inc., geçen yıl "" sektöründe %-44.39 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2998 vs Pazar: CREAL Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-36.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2998, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8522 olan 2998.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3105 ¥), adil fiyattan (1586.09 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3105 ¥), adil fiyattan %48.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (49.06) bir bütün olarak sektörünkinden (118.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (49.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.35) bir bütün olarak sektörünkinden (99.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.51) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.51), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (28.59) sektörün tamamından (125.67) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (28.59) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %65.09 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%65.09) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.94) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.73) sektörün tamamından (%6.91) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.73) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.26) sektörün tamamından (%3.68) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.06 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
