Şirket analizi J. Front Retailing Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%25.75) sektör ortalamasından (%0.1109) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.07%) sektör ortalamasının (ROE=7.97%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1893.5 ¥), adil değerlemeden (1409.8 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%3.67) sektör ortalamasının (%3.77) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %32.69, 5 yılda %16.94 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| J. Front Retailing Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.4% | 0% | 2.8% |
| 90 günler | -12.9% | 0.3% | -10.6% |
| 1 yıl | 25.8% | 0.1% | -7.2% |
3086 vs Sektör: J. Front Retailing Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %25.64 oranında geride bıraktı.
3086 vs Pazar: J. Front Retailing Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %32.91 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3086, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4953 olan 3086.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1893.5 ¥), adil fiyattan (1409.8 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1893.5 ¥), adil fiyattan %25.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.13) bir bütün olarak sektörünkinden (129.1) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9962) bir bütün olarak sektörünkinden (93.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9962) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.8) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9649) sektörün tamamından (97.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9649), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.68) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.5) sektörün tamamından (98.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.5) piyasanın tamamından (110.33) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.15 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.15) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-7.57) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.07) sektörün tamamından (%7.97) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.07) piyasanın tamamından (%8.34) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.68) sektörün tamamından (%4.39) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.92) sektörün tamamından (%7.27) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.92) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.67, sektör ortalamasının %3.77 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.67, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.67 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.95) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
