Şirket analizi MatsukiyoCocokara & Co.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.5%) sektör ortalamasının (ROE=-9.32%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2265.5 ¥), adil değerlemeden (1254.96 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%2.23) sektör ortalamasının (%2.61) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.17) sektör ortalamasından (%-0.6139) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %2.85, 5 yılda %1.82 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MatsukiyoCocokara & Co. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.9% | -0% | -1.8% |
| 90 günler | -3.5% | -0% | -1% |
| 1 yıl | -8.2% | -0.6% | 13.8% |
3088 vs Sektör: MatsukiyoCocokara & Co., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-7.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3088 vs Pazar: MatsukiyoCocokara & Co. geçtiğimiz yıl piyasada %-21.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3088, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1571 olan 3088.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2265.5 ¥), adil fiyattan (1254.96 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2265.5 ¥), adil fiyattan %44.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.27) bir bütün olarak sektörünkinden (110.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.96) bir bütün olarak sektörünkinden (70.32) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9863) sektörün tamamından (75.03) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9863), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.79) sektörün tamamından (18.74) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.79) piyasanın tamamından (90.65) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.99 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.99) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.4856) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.5) sektörün tamamından (%-9.32) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.5) piyasanın tamamından (%7.7) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.41) sektörün tamamından (%-9.68) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.41) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.68) sektörün tamamından (%9.09) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.68) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.23, sektör ortalamasının %2.61 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.23, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.23 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.32) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
