Şirket analizi Treasure Factory Co.,LTD.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%28.88) sektör ortalamasından (%0.1109) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=29.33%) sektör ortalamasının (ROE=7.82%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1864 ¥), adil değerlemeden (1472.1 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%2.8) sektör ortalamasının (%3.47) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %30.38, 5 yılda %28.67 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Treasure Factory Co.,LTD. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 18.2% | 0% | 3.8% |
| 90 günler | 42.4% | 0.3% | -10.9% |
| 1 yıl | 28.9% | 0.1% | -13.3% |
3093 vs Sektör: Treasure Factory Co.,LTD., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %28.77 oranında geride bıraktı.
3093 vs Pazar: Treasure Factory Co.,LTD. geçtiğimiz yıl piyasadan %42.17 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3093, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5553 olan 3093.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1864 ¥), adil fiyattan (1472.1 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1864 ¥), adil fiyattan %21 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.22) bir bütün olarak sektörünkinden (129.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.13) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4) bir bütün olarak sektörünkinden (93.04) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.81) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9897) sektörün tamamından (97.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9897), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.48) sektörün tamamından (98.75) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.48) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %66.88 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%66.88) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.8) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%29.33) sektörün tamamından (%7.82) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%29.33) piyasanın tamamından (%8.46) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.84) sektörün tamamından (%4.37) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.73) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%20.65) sektörün tamamından (%7.27) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%20.65) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.8, sektör ortalamasının %3.47 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.8, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.8 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.39) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
