Şirket analizi Shikibo Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%8.12) sektör ortalamasından (%3.45) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %30.53 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.75 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1039 ¥), adil değerlemeden (750.54 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.04) sektör ortalamasından (%-5.49) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.37%) sektör ortalamasından (ROE=8.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shikibo Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.8% | 0% | -1.5% |
| 90 günler | -0.2% | -0% | -7.8% |
| 1 yıl | -11% | -5.5% | -8.9% |
3109 vs Sektör: Shikibo Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-5.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3109 vs Pazar: Shikibo Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-2.11 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3109, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2124 olan 3109.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1039 ¥), adil fiyattan (750.54 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1039 ¥), adil fiyattan %27.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.82) bir bütün olarak sektörünkinden (147.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4184) bir bütün olarak sektörünkinden (97.87) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4184) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3686) sektörün tamamından (97.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3686), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.11) sektörün tamamından (98.78) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.11) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.35 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.35) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.92) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.37) sektörün tamamından (%8.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.37) piyasanın tamamından (%8.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.9677) sektörün tamamından (%4.28) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.9677) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.74) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.74) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.12 sektör ortalamasından %3.45 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.12, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.12 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%72.5) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
