Şirket analizi gremz,Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %17.42 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.04 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=30.79%) sektör ortalamasının (ROE=6.59%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2236 ¥), adil değerlemeden (2103 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%2.64) sektör ortalamasının (%4.93) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.15) sektör ortalamasından (%47.23) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| gremz,Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.2% | -0% | 0.7% |
| 90 günler | -11.3% | 3% | -3.9% |
| 1 yıl | 2.1% | 47.2% | -5.9% |
3150 vs Sektör: gremz,Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-45.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3150 vs Pazar: gremz,Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %8.05 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3150, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0413 olan 3150.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2236 ¥), adil fiyattan (2103 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2236 ¥), adil fiyattan %5.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.24) bir bütün olarak sektörünkinden (195.45) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.88) bir bütün olarak sektörünkinden (131.01) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.69) sektörün tamamından (129.83) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.69), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.07) sektörün tamamından (139.67) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.07) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %27.84 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%27.84) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%30.79) sektörün tamamından (%6.59) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%30.79) piyasanın tamamından (%8.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%18.24) sektörün tamamından (%5.41) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%18.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%24.31) sektörün tamamından (%12.32) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%24.31) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.64, sektör ortalamasının %4.93 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.64, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.64 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.79) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
