Şirket analizi Vital KSK Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1224 ¥), adil fiyattan (1285.47 ¥) daha düşük
- Temettüler (%5.37) sektör ortalamasından (%2.62) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%24.26) sektör ortalamasından (%-5.32) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.75 %100'ün altındadır ve 5 yılda %5.3 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.58%) sektör ortalamasının (ROE=-10.46%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Vital KSK Holdings, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.5% | -0% | 2.1% |
| 90 günler | -9.1% | -0% | 1.5% |
| 1 yıl | 24.3% | -5.3% | 17.2% |
3151 vs Sektör: Vital KSK Holdings, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %29.58 oranında geride bıraktı.
3151 vs Pazar: Vital KSK Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %7.06 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3151, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4666 olan 3151.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1224 ¥), adil fiyattan (1285.47 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (1224 ¥), adil fiyattan %5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.94) bir bütün olarak sektörünkinden (111.03) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6027) bir bütün olarak sektörünkinden (70.29) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6027) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1088) sektörün tamamından (75.03) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1088), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.86) sektörün tamamından (76.71) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.86) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%20.95) 5 yıllık ortalama getiriden (%3) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%20.95) sektörün getirisini (%-1.55) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.58) sektörün tamamından (%-10.46) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.58) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.84) sektörün tamamından (%-10.03) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.59) sektörün tamamından (%9.09) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.59) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.37 sektör ortalamasından %2.62 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.37, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.37 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%40.48) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
