Şirket analizi Oisix ra daichi Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1193 ¥), adil fiyattan (1691.69 ¥) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.15%) sektör ortalamasının (ROE=3.45%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.02) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%19.09) sektör ortalamasından (%32.37) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %23.05, 5 yılda %0.7538 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Oisix ra daichi Inc. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.1% | -0% | -0% |
| 90 günler | 5.3% | 40% | 8.7% |
| 1 yıl | 19.1% | 32.4% | 20.4% |
3182 vs Sektör: Oisix ra daichi Inc., geçen yıl "" sektöründe %-13.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3182 vs Pazar: Oisix ra daichi Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-1.35 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3182, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.367 olan 3182.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1193 ¥), adil fiyattan (1691.69 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1193 ¥), adil fiyattan %41.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.85) bir bütün olarak sektörünkinden (98.27) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.31) bir bütün olarak sektörünkinden (79.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3291) sektörün tamamından (79.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3291), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.59) sektörün tamamından (274.35) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.59) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.48 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%128) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.48) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%128) sektörün getirisini (%-15.14) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.15) sektörün tamamından (%3.45) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.15) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.87) sektörün tamamından (%3.51) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.02 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
