Şirket analizi WIN-Partners Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.67) sektör ortalamasından (%2.75) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.08) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.95%) sektör ortalamasının (ROE=-9.91%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1487 ¥), adil değerlemeden (741.8 ¥) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| WIN-Partners Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 9.4% | 0% | 3.8% |
| 90 günler | -4.4% | -0% | -10.9% |
| 1 yıl | 3.1% | -0% | -13.3% |
3183 vs Sektör: WIN-Partners Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %3.08 oranında geride bıraktı.
3183 vs Pazar: WIN-Partners Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %16.37 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3183, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0591 olan 3183.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1487 ¥), adil fiyattan (741.8 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1487 ¥), adil fiyattan %50.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.99) bir bütün olarak sektörünkinden (111.07) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.13) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.49) bir bütün olarak sektörünkinden (70.26) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.81) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4524) sektörün tamamından (75) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4524), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.73) sektörün tamamından (17.91) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.73) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.3662 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.3662) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.95) sektörün tamamından (%-9.91) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.95) piyasanın tamamından (%8.46) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.01) sektörün tamamından (%-10.11) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.01) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.73) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.09) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.67 sektör ortalamasından %2.75 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.67, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %7.67 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%77.41) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
