Şirket analizi NEXTAGE Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.5) sektör ortalamasından (%3.45) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %49.45 %100'ün altındadır ve 5 yılda %51.25 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.5%) sektör ortalamasının (ROE=8.14%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1482 ¥), adil değerlemeden (1271.32 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-41.35) sektör ortalamasından (%0.13) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NEXTAGE Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | 0% | 2.6% |
| 90 günler | 12.8% | 0% | -2.5% |
| 1 yıl | -41.4% | 0.1% | -5.6% |
3186 vs Sektör: NEXTAGE Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-41.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3186 vs Pazar: NEXTAGE Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-35.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3186, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7952 olan 3186.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1482 ¥), adil fiyattan (1271.32 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1482 ¥), adil fiyattan %14.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.79) bir bütün olarak sektörünkinden (147.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.63) bir bütün olarak sektörünkinden (97.87) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2141) sektörün tamamından (97.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2141), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.85) sektörün tamamından (98.78) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.85) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.78 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.78) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.5) sektörün tamamından (%8.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.5) piyasanın tamamından (%8.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.01) sektörün tamamından (%4.28) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.01) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.5 sektör ortalamasından %3.45 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.5, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.5 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.2) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
