Şirket analizi Mori Hills REIT Investment Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.3791) sektör ortalamasından (%0.0098) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (132100 ¥), adil değerlemeden (78148.59 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%7.73) sektör ortalamasının (%77.39) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %45.96, 5 yılda %45.69 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.16%) sektör ortalamasından (ROE=7.93%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mori Hills REIT Investment Corporation | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.5% | -0% | 0.4% |
| 90 günler | 8.2% | -0% | -6.1% |
| 1 yıl | 0.4% | 0% | -4.2% |
3234 vs Sektör: Mori Hills REIT Investment Corporation, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %0.3692 oranında geride bıraktı.
3234 vs Pazar: Mori Hills REIT Investment Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %4.62 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3234, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0073 olan 3234.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (132100 ¥), adil fiyattan (78148.59 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (132100 ¥), adil fiyattan %40.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.71) bir bütün olarak sektörünkinden (89.16) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.69) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.27) bir bütün olarak sektörünkinden (73.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.7) sektörün tamamından (76.33) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.7), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.4) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.35) sektörün tamamından (85.07) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.35) piyasanın tamamından (103.04) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.31 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.31) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-31.95) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.16) sektörün tamamından (%7.93) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.16) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.05) sektörün tamamından (%3.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.31) sektörün tamamından (%7.54) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.31) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %7.73, sektör ortalamasının %77.39 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.73, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.73 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%100.61) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
