Şirket analizi GLP J-REIT
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.28) sektör ortalamasından (%5.34) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.15) sektör ortalamasından (%-4.99) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.75%) sektör ortalamasının (ROE=4.12%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (134200 ¥), adil değerlemeden (64619.97 ¥) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %44.25, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| GLP J-REIT | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.2% | 0% | -0.7% |
| 90 günler | -2.9% | -0% | 7.4% |
| 1 yıl | -3.2% | -5% | 18.5% |
3281 vs Sektör: GLP J-REIT, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %1.83 oranında geride bıraktı.
3281 vs Pazar: GLP J-REIT geçtiğimiz yıl piyasada %-21.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3281, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0606 olan 3281.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (134200 ¥), adil fiyattan (64619.97 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (134200 ¥), adil fiyattan %51.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.21) bir bütün olarak sektörünkinden (96.68) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.22) bir bütün olarak sektörünkinden (73.02) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.6) sektörün tamamından (76.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.6), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.25) sektörün tamamından (146.93) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.25) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.9 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%8.74) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.9) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%8.74) sektörün getirisini (%2.96) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.75) sektörün tamamından (%4.12) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.75) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.03) sektörün tamamından (%3.46) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.04) sektörün tamamından (%7.54) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.04) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.28 sektör ortalamasından %5.34 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.28, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.28 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%104.81) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
