Şirket analizi Nippon Prologis REIT, Inc.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (265400 ¥), adil değerlemeden (98135.21 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%7.01) sektör ortalamasının (%76.94) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.02) sektör ortalamasından (%-1.3) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %37.82, 5 yılda %36.84 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.58%) sektör ortalamasından (ROE=7.63%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nippon Prologis REIT, Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3% | -0% | -0.8% |
| 90 günler | -16.6% | -0% | 2.9% |
| 1 yıl | -17% | -1.3% | 17.8% |
3283 vs Sektör: Nippon Prologis REIT, Inc., geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-15.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3283 vs Pazar: Nippon Prologis REIT, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-34.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3283, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3273 olan 3283.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (265400 ¥), adil fiyattan (98135.21 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (265400 ¥), adil fiyattan %63 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.95) bir bütün olarak sektörünkinden (97.34) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.65) bir bütün olarak sektörünkinden (73.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (14.21) sektörün tamamından (76.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (14.21), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (28.57) sektörün tamamından (84.22) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (28.57) piyasanın tamamından (90.51) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.17 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.17) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.43) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.58) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.58) piyasanın tamamından (%7.63) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.66) sektörün tamamından (%3.41) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.66) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.88) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.54) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %7.01, sektör ortalamasının %76.94 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.01, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.01 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%113.97) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
