Şirket analizi Open House Group Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5165 ¥), adil fiyattan (5661.91 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%16.06) sektör ortalamasından (%-0.000183) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %47.98 %100'ün altındadır ve 5 yılda %55.69 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.1%) sektör ortalamasının (ROE=7.81%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%3.28) sektör ortalamasının (%77.27) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Open House Group Co., Ltd. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.6% | 2.6% | 0.9% |
| 90 günler | -9.8% | -0% | 2.4% |
| 1 yıl | 16.1% | -0% | 3.8% |
3288 vs Sektör: Open House Group Co., Ltd., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %16.06 oranında geride bıraktı.
3288 vs Pazar: Open House Group Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %12.23 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3288, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3089 olan 3288.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5165 ¥), adil fiyattan (5661.91 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (5165 ¥), adil fiyattan %9.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.84) bir bütün olarak sektörünkinden (88.79) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.31) bir bütün olarak sektörünkinden (73.02) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5479) sektörün tamamından (76.13) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5479), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.56) sektörün tamamından (85.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.56) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.95 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.95) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.48) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.1) sektörün tamamından (%7.81) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.1) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.68) sektörün tamamından (%3.51) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.54) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.28, sektör ortalamasının %77.27 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.28, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.28 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%18.2) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
