Şirket analizi e'grand Co.,Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1450 ¥), adil fiyattan (1656.54 ¥) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %54.49 %100'ün altındadır ve 5 yılda %58.17 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.82%) sektör ortalamasının (ROE=7.93%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%8.05) sektör ortalamasının (%77.39) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.88) sektör ortalamasından (%0.0098) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| e'grand Co.,Ltd | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.3% | -0% | 0.4% |
| 90 günler | 3.9% | -0% | -6.1% |
| 1 yıl | -8.9% | 0% | -4.2% |
3294 vs Sektör: e'grand Co.,Ltd, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-8.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3294 vs Pazar: e'grand Co.,Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-4.64 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3294, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1709 olan 3294.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1450 ¥), adil fiyattan (1656.54 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (1450 ¥), adil fiyattan %14.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.77) bir bütün olarak sektörünkinden (89.16) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.69) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8871) bir bütün olarak sektörünkinden (73.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8871) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3598) sektörün tamamından (76.33) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3598), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.4) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.79) sektörün tamamından (85.07) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.79) piyasanın tamamından (103.04) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.08 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.08) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-31.95) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.82) sektörün tamamından (%7.93) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.82) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.66) sektörün tamamından (%3.56) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.66) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.62) sektörün tamamından (%7.54) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.62) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %8.05, sektör ortalamasının %77.39 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.05, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.05 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.98) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
