Şirket analizi Hulic Reit, Inc.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (152700 ¥), adil değerlemeden (79590.23 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%76.88) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.9) sektör ortalamasından (%-2.47) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %44.81, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.96%) sektör ortalamasından (ROE=7.8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hulic Reit, Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.1% | -0% | 2.2% |
| 90 günler | -2.4% | -0% | 3.2% |
| 1 yıl | -6.9% | -2.5% | 18.9% |
3295 vs Sektör: Hulic Reit, Inc., geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-4.43 oranında biraz düşük performans gösterdi.
3295 vs Pazar: Hulic Reit, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-25.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3295, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1326 olan 3295.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (152700 ¥), adil fiyattan (79590.23 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (152700 ¥), adil fiyattan %47.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.81) bir bütün olarak sektörünkinden (97.34) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.08) bir bütün olarak sektörünkinden (73.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.91) sektörün tamamından (76.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.91), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.47) sektörün tamamından (84.22) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.47) piyasanın tamamından (90.65) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.1 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-8.03) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.1) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-8.03) sektörün getirisinden (%6.18) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.96) sektörün tamamından (%7.8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.96) piyasanın tamamından (%7.7) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.48) sektörün tamamından (%3.41) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.58) sektörün tamamından (%7.54) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.58) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %76.88 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%103.9) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
