Şirket analizi BEENOS Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%103.48) sektör ortalamasından (%0.13) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %14.11 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.87 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.85%) sektör ortalamasının (ROE=8.14%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3975 ¥), adil değerlemeden (1153 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%1.92) sektör ortalamasının (%3.45) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| BEENOS Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0% | 0.4% |
| 90 günler | 17.2% | 0% | -6.1% |
| 1 yıl | 103.5% | 0.1% | -4.2% |
3328 vs Sektör: BEENOS Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %103.35 oranında geride bıraktı.
3328 vs Pazar: BEENOS Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %107.72 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3328, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.99 olan 3328.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3975 ¥), adil fiyattan (1153 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3975 ¥), adil fiyattan %71 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.73) bir bütün olarak sektörünkinden (147.22) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.69) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.32) bir bütün olarak sektörünkinden (97.88) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.31) sektörün tamamından (97.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.31), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.4) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.96) sektörün tamamından (99) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.96) piyasanın tamamından (103.04) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.7 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.7) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.85) sektörün tamamından (%8.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.85) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.55) sektörün tamamından (%4.28) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.55) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.92, sektör ortalamasının %3.45 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.92, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.92 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.06) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
