Şirket analizi NIHON CHOUZAI Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %28.15 %100'ün altındadır ve 5 yılda %44.39 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.45%) sektör ortalamasının (ROE=-9.9%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1487 ¥), adil değerlemeden (812.94 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%2.52) sektör ortalamasının (%2.69) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.25) sektör ortalamasından (%0.1167) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NIHON CHOUZAI Co.,Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.1% | 0% | -6.1% |
| 90 günler | 7.4% | 0% | -10.4% |
| 1 yıl | -6.3% | 0.1% | -10.2% |
3341 vs Sektör: NIHON CHOUZAI Co.,Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-6.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3341 vs Pazar: NIHON CHOUZAI Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %3.99 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3341, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1202 olan 3341.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1487 ¥), adil fiyattan (812.94 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1487 ¥), adil fiyattan %45.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.95) bir bütün olarak sektörünkinden (111.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.829) bir bütün olarak sektörünkinden (70.26) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.829) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1421) sektörün tamamından (74.99) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1421), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.27) sektörün tamamından (17.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.27) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.38 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.38) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-5.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.45) sektörün tamamından (%-9.9) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.45) piyasanın tamamından (%8.46) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.34) sektörün tamamından (%-10.11) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.34) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.54) sektörün tamamından (%9.09) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.54) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.52, sektör ortalamasının %2.69 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.52, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.52 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.34) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
