Şirket analizi Ship Healthcare Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.19) sektör ortalamasından (%2.68) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %14.98 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.67 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.31%) sektör ortalamasının (ROE=-9.31%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2067 ¥), adil değerlemeden (1777.9 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.91) sektör ortalamasından (%-0.128) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ship Healthcare Holdings, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.7% | 0% | 2.9% |
| 90 günler | -10.3% | -0% | -3.2% |
| 1 yıl | -7.9% | -0.1% | -2.2% |
3360 vs Sektör: Ship Healthcare Holdings, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-7.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3360 vs Pazar: Ship Healthcare Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-5.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3360, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.152 olan 3360.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2067 ¥), adil fiyattan (1777.9 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2067 ¥), adil fiyattan %14 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.08) bir bütün olarak sektörünkinden (110.96) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.46) bir bütün olarak sektörünkinden (70.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3296) sektörün tamamından (74.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3296), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.08) sektörün tamamından (17.04) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.08) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.37 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.37) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1.17) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.31) sektörün tamamından (%-9.31) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.31) piyasanın tamamından (%8.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.59) sektörün tamamından (%-9.76) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.86) sektörün tamamından (%9.09) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.86) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.19 sektör ortalamasından %2.68 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.19, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %4.19 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%28.73) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
