MAX Sohbet
Şirket analizi Seven & i Holdings Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.19) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2185 ¥), adil değerlemeden (791.64 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%2.76) sektör ortalamasının (%4.87) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %36.28, 5 yılda %19.07 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.25%) sektör ortalamasından (ROE=7.46%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Seven & i Holdings Co., Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.7% | -0.3% | -1.6% |
| 90 günler | 6.8% | -7.8% | 10.8% |
| 1 yıl | 2.2% | 0% | 13.6% |
3382 vs Sektör: Seven & i Holdings Co., Ltd., geçen yıl "Financials" sektörünü %2.19 oranında geride bıraktı.
3382 vs Pazar: Seven & i Holdings Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-11.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3382, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0421 olan 3382.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2185 ¥), adil fiyattan (791.64 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2185 ¥), adil fiyattan %63.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.94), bir bütün olarak sektörünkinden (15.48) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (150.15) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.44), bir bütün olarak sektörünkinden (0.9113) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (120.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4883) sektörün tamamından (1.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4883), bir bütün olarak piyasanınkinden (120.98) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.4), sektörün tamamından (-38.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.4) piyasanın tamamından (120.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.5897 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.5897) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%0) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.25) sektörün tamamından (%7.46) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.25) piyasanın tamamından (%9.39) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.12) sektörün tamamından (%1.36) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.46) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.23) sektörün tamamından (%4.23) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.23) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.83) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.76, sektör ortalamasının %4.87 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.76, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.76 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%47.23) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
