Şirket analizi Asahi Kasei Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.03) sektör ortalamasından (%4.04) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.15) sektör ortalamasından (%-39.12) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1111.5 ¥), adil değerlemeden (307.12 ¥) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %26.09, 5 yılda %16.5 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.52%) sektör ortalamasından (ROE=9.66%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Asahi Kasei Corporation | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.6% | 0% | -1.5% |
| 90 günler | 3.2% | 0% | -7.8% |
| 1 yıl | -2.2% | -39.1% | -8.9% |
3407 vs Sektör: Asahi Kasei Corporation, geçen yıl "" sektörünü %36.97 oranında geride bıraktı.
3407 vs Pazar: Asahi Kasei Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %6.78 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3407, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0414 olan 3407.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1111.5 ¥), adil fiyattan (307.12 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1111.5 ¥), adil fiyattan %72.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.42) bir bütün olarak sektörünkinden (118.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8394) bir bütün olarak sektörünkinden (99.01) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8394) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5572) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5572), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.95) sektörün tamamından (125.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.95) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.57 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.57) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.91) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.52) sektörün tamamından (%9.66) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.52) piyasanın tamamından (%8.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.23) sektörün tamamından (%3.67) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-1.57) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-1.57) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.03 sektör ortalamasından %4.04 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.03, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.03 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%114.05) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
