Şirket analizi Ohki Healthcare Holdings Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (839 ¥), adil fiyattan (957.84 ¥) daha düşük
- Temettüler (%6.76) sektör ortalamasından (%2.85) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.51%) sektör ortalamasının (ROE=-12%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-29.19) sektör ortalamasından (%0) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %5.01, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ohki Healthcare Holdings Co.,Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.4% | 5.2% | 2.8% |
| 90 günler | -7.9% | -0% | -10.6% |
| 1 yıl | -29.2% | -0% | -7.2% |
3417 vs Sektör: Ohki Healthcare Holdings Co.,Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-29.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3417 vs Pazar: Ohki Healthcare Holdings Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-22.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3417, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5614 olan 3417.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (839 ¥), adil fiyattan (957.84 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (839 ¥), adil fiyattan %14.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.34) bir bütün olarak sektörünkinden (111.07) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5022) bir bütün olarak sektörünkinden (70.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5022) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.8) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0419) sektörün tamamından (74.11) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0419), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.68) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.32) sektörün tamamından (20.14) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.32) piyasanın tamamından (110.33) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.35 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.35) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.76) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.51) sektörün tamamından (%-12) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.51) piyasanın tamamından (%8.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.69) sektörün tamamından (%-11.69) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.69) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.63) sektörün tamamından (%9.09) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.63) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.76 sektör ortalamasından %2.85 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.76, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %6.76 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.76) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
