Şirket analizi TOCALO Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.34) sektör ortalamasından (%4.25) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %6.55 %100'ün altındadır ve 5 yılda %7.96 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.58%) sektör ortalamasının (ROE=9.65%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1780 ¥), adil değerlemeden (1313.56 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.3924) sektör ortalamasından (%20.28) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TOCALO Co.,Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.3% | -47.6% | -9% |
| 90 günler | -5% | -35.2% | -15.3% |
| 1 yıl | -0.4% | 20.3% | -14.4% |
3433 vs Sektör: TOCALO Co.,Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-20.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3433 vs Pazar: TOCALO Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %13.98 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3433, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0075 olan 3433.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1780 ¥), adil fiyattan (1313.56 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1780 ¥), adil fiyattan %26.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.57) bir bütün olarak sektörünkinden (101.7) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.75) bir bütün olarak sektörünkinden (81.67) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.24) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.24), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.31) sektörün tamamından (90.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.31) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.75 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.75) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.58) sektörün tamamından (%9.65) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.58) piyasanın tamamından (%8.46) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.31) sektörün tamamından (%5.25) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.31) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.53) sektörün tamamından (%9.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.53) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.34 sektör ortalamasından %4.25 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.34, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.34 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%50.08) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
