Şirket analizi Kawada Technologies, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.91) sektör ortalamasından (%4.59) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (3065 ¥), adil değerlemeden (2989.24 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.78) sektör ortalamasından (%13) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %18.69, 5 yılda %15.4 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.58%) sektör ortalamasından (ROE=9.59%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kawada Technologies, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 15.1% | 0% | 2.8% |
| 90 günler | 9.2% | 0% | -10.6% |
| 1 yıl | -6.8% | 13% | -7.2% |
3443 vs Sektör: Kawada Technologies, Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-19.77 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3443 vs Pazar: Kawada Technologies, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %0.3854 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3443, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1303 olan 3443.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3065 ¥), adil fiyattan (2989.24 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3065 ¥), adil fiyattan %2.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.65) bir bütün olarak sektörünkinden (101.63) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2427) bir bütün olarak sektörünkinden (81.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2427) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.8) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1548) sektörün tamamından (81.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1548), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.68) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.45) sektörün tamamından (90.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.45) piyasanın tamamından (110.33) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.38 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.38) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-5.04) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.58) sektörün tamamından (%9.59) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.58) piyasanın tamamından (%8.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.68) sektörün tamamından (%5.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.86) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.86) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.91 sektör ortalamasından %4.59 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.91, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.91 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%16.28) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
