Şirket analizi RS Technologies Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3095 ¥), adil fiyattan (9446.43 ¥) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %6.74 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.49 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.14%) sektör ortalamasının (ROE=11.73%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.94) sektör ortalamasının (%23.45) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-26.3) sektör ortalamasından (%47.4) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| RS Technologies Co., Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 14.4% | 3.8% | 2.8% |
| 90 günler | -20.9% | 29.1% | -10.6% |
| 1 yıl | -26.3% | 47.4% | -7.2% |
3445 vs Sektör: RS Technologies Co., Ltd., geçen yıl "Technology" sektöründe %-73.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3445 vs Pazar: RS Technologies Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-19.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3445, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5057 olan 3445.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3095 ¥), adil fiyattan (9446.43 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3095 ¥), adil fiyattan %205.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.71) bir bütün olarak sektörünkinden (223.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6769) bir bütün olarak sektörünkinden (156.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6769) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.8) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.55) sektörün tamamından (156) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.55), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.68) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.09) sektörün tamamından (165.32) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.09) piyasanın tamamından (110.33) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9586.38 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9586.38) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.14) sektörün tamamından (%11.73) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.14) piyasanın tamamından (%8.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.85) sektörün tamamından (%5.39) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.32) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.94, sektör ortalamasının %23.45 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.94, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.94 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.36) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
