Şirket analizi Healthcare & Medical Investment Corporation
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (106100 ¥), adil değerlemeden (79182.57 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%5.39) sektör ortalamasının (%77.27) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-24.48) sektör ortalamasından (%-0.000183) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %48.46, 5 yılda %47.49 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.08%) sektör ortalamasından (ROE=7.81%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Healthcare & Medical Investment Corporation | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1% | 2.6% | -0.6% |
| 90 günler | -6.6% | -0% | -1.7% |
| 1 yıl | -24.5% | -0% | 7.3% |
3455 vs Sektör: Healthcare & Medical Investment Corporation, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-24.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3455 vs Pazar: Healthcare & Medical Investment Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-31.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3455, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4708 olan 3455.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (106100 ¥), adil fiyattan (79182.57 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (106100 ¥), adil fiyattan %25.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.26) bir bütün olarak sektörünkinden (88.79) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.54) bir bütün olarak sektörünkinden (73.02) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.69) sektörün tamamından (76.13) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.69), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (25) sektörün tamamından (85.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (25) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.23 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.23) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.48) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.08) sektörün tamamından (%7.81) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.08) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.9) sektörün tamamından (%3.51) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.54) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5.39, sektör ortalamasının %77.27 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.39, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.39 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%94.5) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
