Şirket analizi Ki-Star Real Estate Co.,Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4705 ¥), adil fiyattan (38382.96 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.99) sektör ortalamasından (%0.2991) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.6 %100'ün altındadır ve 5 yılda %62.23 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%6.66) sektör ortalamasının (%77.25) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.62%) sektör ortalamasından (ROE=8.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ki-Star Real Estate Co.,Ltd | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.1% | -2.3% | -5.7% |
| 90 günler | 7.5% | -2.3% | -10.7% |
| 1 yıl | 23% | 0.3% | -11.8% |
3465 vs Sektör: Ki-Star Real Estate Co.,Ltd, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %22.69 oranında geride bıraktı.
3465 vs Pazar: Ki-Star Real Estate Co.,Ltd geçtiğimiz yıl piyasadan %34.74 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3465, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.442 olan 3465.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4705 ¥), adil fiyattan (38382.96 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4705 ¥), adil fiyattan %715.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.000237) bir bütün olarak sektörünkinden (94.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.000237) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (73.46) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (77.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.77) sektörün tamamından (87.91) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.77) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %18.3 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%18.3) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.17) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.62) sektörün tamamından (%8.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.62) piyasanın tamamından (%8.46) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.08) sektörün tamamından (%3.59) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.2) sektörün tamamından (%7.52) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%9.2) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %6.66, sektör ortalamasının %77.25 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.66, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.66 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%48.12) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
