Şirket analizi J.S.B.Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%16.13) sektör ortalamasından (%0.2991) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.63%) sektör ortalamasının (ROE=8.01%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3245 ¥), adil değerlemeden (3146.39 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%2.36) sektör ortalamasının (%77.25) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %32.55, 5 yılda %31.75 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| J.S.B.Co.,Ltd. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.6% | -2.3% | -8.1% |
| 90 günler | 22.7% | -2.3% | -12.9% |
| 1 yıl | 16.1% | 0.3% | -12.8% |
3480 vs Sektör: J.S.B.Co.,Ltd., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %15.83 oranında geride bıraktı.
3480 vs Pazar: J.S.B.Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %28.94 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3480, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3102 olan 3480.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3245 ¥), adil fiyattan (3146.39 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3245 ¥), adil fiyattan %3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.74) bir bütün olarak sektörünkinden (94.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.52) bir bütün olarak sektörünkinden (73.46) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8298) sektörün tamamından (77.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8298), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.14) sektörün tamamından (87.91) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.14) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %34.01 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%34.01) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.17) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.63) sektörün tamamından (%8.01) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.63) piyasanın tamamından (%8.46) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.17) sektörün tamamından (%3.59) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.17) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.52) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.36, sektör ortalamasının %77.25 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.36, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.36 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.9) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
