Şirket analizi CRE Logistics REIT, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %44.11 %100'ün altındadır ve 5 yılda %47.75 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (147800 ¥), adil değerlemeden (82549.86 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%8.36) sektör ortalamasının (%77.25) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.31) sektör ortalamasından (%0.2991) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.9%) sektör ortalamasından (ROE=8.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CRE Logistics REIT, Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.9% | -2.3% | -8.1% |
| 90 günler | 5.2% | -2.3% | -12.9% |
| 1 yıl | -2.3% | 0.3% | -12.8% |
3487 vs Sektör: CRE Logistics REIT, Inc., geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-2.61 oranında biraz düşük performans gösterdi.
3487 vs Pazar: CRE Logistics REIT, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %10.5 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3487, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0445 olan 3487.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (147800 ¥), adil fiyattan (82549.86 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (147800 ¥), adil fiyattan %44.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.4) bir bütün olarak sektörünkinden (94.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.1) bir bütün olarak sektörünkinden (73.46) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.66) sektörün tamamından (77.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.66), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.63) sektörün tamamından (87.91) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.63) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.76 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.76) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.17) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.9) sektörün tamamından (%8.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.9) piyasanın tamamından (%8.46) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.59) sektörün tamamından (%3.59) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.52) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %8.36, sektör ortalamasının %77.25 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.36, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.36 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%139.45) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
