Şirket analizi GA technologies Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (1100 ¥), adil değerlemeden (341 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.9) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-28.01) sektör ortalamasından (%32.98) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %31.82, 5 yılda %29.22 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.91%) sektör ortalamasından (ROE=10.24%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| GA technologies Co., Ltd. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.8% | -0% | -0.7% |
| 90 günler | -11% | 0% | -5.8% |
| 1 yıl | -28% | 33% | -8% |
3491 vs Sektör: GA technologies Co., Ltd., geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-60.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3491 vs Pazar: GA technologies Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-20.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3491, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5386 olan 3491.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1100 ¥), adil fiyattan (341 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1100 ¥), adil fiyattan %69 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (41.71) bir bütün olarak sektörünkinden (190.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (41.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.05) bir bütün olarak sektörünkinden (157.54) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2873) sektörün tamamından (157.12) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2873), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.36) sektörün tamamından (166.1) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.36) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.37 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.37) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-20.6) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.91) sektörün tamamından (%10.24) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.91) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.65) sektörün tamamından (%5.72) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.65) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.9 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
