MAX Sohbet
Şirket analizi JM Holdings Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %13.15 %100'ün altındadır ve 5 yılda %14.65 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.23%) sektör ortalamasının (ROE=9.7%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2589 ¥), adil değerlemeden (2563.28 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%2.49) sektör ortalamasının (%4.29) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.27) sektör ortalamasından (%0.0872) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| JM Holdings Co.,Ltd. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.9% | 0.7% | -1.6% |
| 90 günler | 9.8% | 2.1% | 10.8% |
| 1 yıl | -14.3% | 0.1% | 13.6% |
3539 vs Sektör: JM Holdings Co.,Ltd., geçen yıl "" sektöründe %-14.36 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3539 vs Pazar: JM Holdings Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-27.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3539, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2745 olan 3539.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2589 ¥), adil fiyattan (2563.28 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2589 ¥), adil fiyattan %1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.33) bir bütün olarak sektörünkinden (117.8) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (150.15) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.66) bir bütün olarak sektörünkinden (99) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (120.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4226) sektörün tamamından (98.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4226), bir bütün olarak piyasanınkinden (120.98) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.33) sektörün tamamından (115.13) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.33) piyasanın tamamından (120.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.95 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.95) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.23) sektörün tamamından (%9.7) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.23) piyasanın tamamından (%9.39) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.98) sektörün tamamından (%3.68) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.98) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.46) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.76) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.83) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.49, sektör ortalamasının %4.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.49, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.49 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%19.51) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
