Şirket analizi Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.75) sektör ortalamasından (%-0.1164) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.4%) sektör ortalamasının (ROE=-9.24%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3180 ¥), adil değerlemeden (1167.82 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.4361) sektör ortalamasının (%2.65) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %31.77, 5 yılda %21.5 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | -0% | -1.9% |
| 90 günler | -7.3% | -0% | -5% |
| 1 yıl | 3.7% | -0.1% | -6.7% |
3549 vs Sektör: Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %3.86 oranında geride bıraktı.
3549 vs Pazar: Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %10.45 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3549, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.072 olan 3549.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3180 ¥), adil fiyattan (1167.82 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3180 ¥), adil fiyattan %63.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.67) bir bütün olarak sektörünkinden (110.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.59) bir bütün olarak sektörünkinden (70.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6951) sektörün tamamından (74.99) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6951), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.97) sektörün tamamından (16.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.97) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.182 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.182) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.05) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.4) sektörün tamamından (%-9.24) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.4) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.26) sektörün tamamından (%-9.69) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.15) sektörün tamamından (%9.09) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.15) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4361, sektör ortalamasının %2.65 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4361, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4361 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%7.81) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
