Şirket analizi Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.48%) sektör ortalamasının (ROE=-10.46%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2941.5 ¥), adil değerlemeden (1104.07 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.328) sektör ortalamasının (%2.62) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-62.53) sektör ortalamasından (%-5.32) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %30.44, 5 yılda %21.58 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.5% | -0% | 1% |
| 90 günler | 8.7% | -0% | 7.9% |
| 1 yıl | -62.5% | -5.3% | 20.2% |
3549 vs Sektör: Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-57.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3549 vs Pazar: Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-82.71 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3549, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.2 olan 3549.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2941.5 ¥), adil fiyattan (1104.07 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2941.5 ¥), adil fiyattan %62.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.67) bir bütün olarak sektörünkinden (111.03) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.59) bir bütün olarak sektörünkinden (70.29) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6951) sektörün tamamından (75.03) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6951), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.54) sektörün tamamından (76.71) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.54) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-0.1541) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-0.1541) sektörün getirisini (%-1.55) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.48) sektörün tamamından (%-10.46) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.48) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.06) sektörün tamamından (%-10.03) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.15) sektörün tamamından (%9.09) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.15) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.328, sektör ortalamasının %2.62 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.328, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.328 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%7.81) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
