Şirket analizi Hobonichi Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.72%) sektör ortalamasının (ROE=8.11%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3660 ¥), adil değerlemeden (2132.53 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%2.46) sektör ortalamasının (%3.38) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%0.4794) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hobonichi Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0% | -1.9% |
| 90 günler | 0% | -0% | 2.6% |
| 1 yıl | 0% | 0.5% | 16.5% |
3560 vs Sektör: Hobonichi Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-0.4794 oranında biraz düşük performans gösterdi.
3560 vs Pazar: Hobonichi Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-16.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3560, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan 3560.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3660 ¥), adil fiyattan (2132.53 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3660 ¥), adil fiyattan %41.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.71) bir bütün olarak sektörünkinden (99.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.93) bir bütün olarak sektörünkinden (50.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.28) sektörün tamamından (49.49) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.28), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.45) sektörün tamamından (51.5) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.45) piyasanın tamamından (90.51) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%47.12) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.72) sektörün tamamından (%8.11) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.72) piyasanın tamamından (%7.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.91) sektörün tamamından (%4.28) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.88) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.46, sektör ortalamasının %3.38 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.46, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.46 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.04) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
