Şirket analizi TSI Holdings Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.21) sektör ortalamasından (%3.44) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%82.75) sektör ortalamasından (%7.86) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %7.46 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.81 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1245 ¥), adil değerlemeden (835.62 ¥) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.96%) sektör ortalamasından (ROE=8.13%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TSI Holdings Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.5% | -0% | -2.4% |
| 90 günler | 34% | 0% | -6.8% |
| 1 yıl | 82.7% | 7.9% | -5.2% |
3608 vs Sektör: TSI Holdings Co.,Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %74.89 oranında geride bıraktı.
3608 vs Pazar: TSI Holdings Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %87.92 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3608, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.59 olan 3608.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1245 ¥), adil fiyattan (835.62 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1245 ¥), adil fiyattan %32.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.76) bir bütün olarak sektörünkinden (147.71) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5853) bir bütün olarak sektörünkinden (97.88) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5853) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3669) sektörün tamamından (97.11) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3669), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.43) sektörün tamamından (99.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.43) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %24.49 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%24.49) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.09) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.96) sektörün tamamından (%8.13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.96) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.61) sektörün tamamından (%4.28) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.61) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.62) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.62) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.21 sektör ortalamasından %3.44 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.21, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.21 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.55) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
